周华璐 - 2012-2-9 17:10:00
1：【问题现象】深市TA和沪市TA进行场外转场外的转托管业务，都返回失败。
【问题解答】升级了基金交换平台程序后，交易申请03文件导出的TargetDistributorCode（对方销售人代码） 定义如下：此字段为‘101’时，代表跨市场转托管，从场外销售人转到上海席位。此字段为‘102’时，代表跨市场转托管，从场外销售人转到深圳席位上。对普通的场外销售人之间的转托管，此字段填写要转到的销售人代码。对同一个销售人不同网点间的内部转托管，此字段与销售人代码相同，但网点号码和对方网点号应不同。
目前的程序对于场外转场外，沪市TA送的对方销售人代码是101，深市ta送的是102，所以导致基金公司认为客户做的这笔是跨系统转托管业务，而导致中登返回“指定券商席位号非法”的错误。该问题已经提交需求，程序预计完成日期20120320，在程序修改完成之前，建议对于场外转场外的转托管测试，手工修改03文件中的TargetDistributorCode为对方的销售人代码。
周华璐 - 2012-2-9 17:25:00
2：【问题现象】非交易过户和基金转换业务，转入方份额没有上账。
【问题解答】该问题目前已经在程序包：11sp0pack3补丁9-开基日终升级包-20120207-v06.rar 中解决，该版本要求基于2011基线sp0pack3升级。注意：该升级包升级后，对于非交易过户，转入方的份额已经上账，但是转入方目前还没有基金交割流水，这个我们后续在sp1pack1中再进行修正。
周华璐 - 2012-2-9 17:33:00
3：【问题现象】测试开基交换平台，操作基金确权业务后，申报数据转出没有导出此业务，怎么回事？
【问题解答】启用开基交换平台后，对于基金确权的业务需要由23文件导出，原来是由81文件导出的。程序存在问题，已经提交需求，在2012年3月20日修改完成。
黎小平 - 2012-2-14 13:14:00
现在基金中登平台支持机构户用组织机构代码证开户，用06柜台测试基金帐户的时候证件类别无组织机构代码证的选择？
周华璐 - 2012-2-14 16:28:00
上述问题已经跟产品部确认了，确实存在问题，我这边已经提交需求上去。
周华璐 - 2012-2-23 13:59:00
在测试基金交换平台的各位大侠，能否跟基金公司确认一下，以后基金公司发的07索引文件是OFJ开头的 还是OFI开头的？
胡琳 - 2012-3-13 16:22:00
【问题现象】：基金参数配置在23-启用中央数据交换平台打勾时提示导入授权文件，但是实际上我已经把授权文件导入了，为什么还会提示？
【解决方法】：该提示是由于客户没有导入开基交换平台的授权，但是客户那边说已经导过授权了，经了解，客户是通过周边授权信息导入菜单做的，实际上应该要通过场外开基授权信息导入菜单信息导入才可以。客户重新导入后问题解决。
胡琳 - 2012-3-13 16:24:00
【问题现象】：开基报送平台测试，导给基金公司的23和13文件基金公司反馈格式不对。
【解决方法】：把客户的23和13文件取过来看，发现均缺少结束标志OFDCFEND。让客户检查基金交易参数设置菜单中的基金参数配置，23-启用中央数据交换平台前面没有打勾。